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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.15亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0045 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0096 |
-0.67 |
| 2025-12-29 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0065 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0062 |
-0.43 |
| 2025-12-25 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0047 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0109 |
-0.76 |
| 2025-12-23 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0047 |
-0.33 |
| 2025-12-22 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0051 |
-0.35 |
| 2025-12-19 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0232 |
1.62 |
| 2025-12-18 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0065 |
0.46 |
| 2025-12-17 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0295 |
2.12 |
| 2025-12-16 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2025-12-15 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0043 |
-0.31 |
| 2025-12-12 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0075 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0073 |
-0.52 |
| 2025-12-10 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0050 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0067 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0036 |
0.26 |
| 2025-12-05 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0047 |
-0.34 |
| 2025-12-04 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0066 |
-0.47 |