广发优质生活混合A 净资产规模 7.97 亿元，比上期增加 -6.39% , 股票配置占比上期增加 -8.63% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.67 | 81.17 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 15.70 | 0.26 | 3.13 | 7.97 | 8.22 |
| 2025-06-30 | 7.30 | 83.72 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 11.40 | 0.43 | 4.88 | 8.51 | 8.72 |
| 2025-03-31 | 6.51 | 86.72 | 0.03 | 0.41 | 0.93 | 12.36 | 0.04 | 0.51 | 7.43 | 7.51 |
| 2024-12-31 | 5.74 | 84.82 | 0.03 | 0.45 | 0.96 | 14.23 | 0.03 | 0.50 | 6.70 | 6.76 |
| 2024-09-30 | 5.96 | 81.96 | 0.05 | 0.75 | 0.77 | 10.59 | 0.49 | 6.70 | 7.25 | 7.27 |
| 2024-06-30 | 5.71 | 85.72 | 0.02 | 0.37 | 0.86 | 12.85 | 0.07 | 1.06 | 6.64 | 6.67 |
| 2024-03-31 | 6.17 | 83.59 | 0.02 | 0.33 | 0.75 | 10.16 | 0.44 | 5.92 | 7.25 | 7.39 |
| 2023-12-31 | 5.93 | 77.31 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 22.65 | 0.00 | 0.04 | 7.49 | 7.67 |