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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2143元
- 基金经理：
- 徐彦
- 成立日期：
- 2019-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.61亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7538 |
1.9681 |
-0.0204 |
-0.98 |
| 2026-04-02 |
1.7712 |
1.9855 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.7729 |
1.9872 |
0.0164 |
0.80 |
| 2026-03-31 |
1.7589 |
1.9732 |
-0.0091 |
-0.44 |
| 2026-03-30 |
1.7667 |
1.9810 |
0.0047 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
1.7627 |
1.9770 |
0.0151 |
0.74 |
| 2026-03-26 |
1.7498 |
1.9641 |
-0.0086 |
-0.42 |
| 2026-03-25 |
1.7571 |
1.9714 |
0.0100 |
0.49 |
| 2026-03-24 |
1.7486 |
1.9629 |
0.0218 |
1.08 |
| 2026-03-23 |
1.7300 |
1.9443 |
-0.0390 |
-1.89 |
| 2026-03-20 |
1.7633 |
1.9776 |
-0.0204 |
-0.98 |
| 2026-03-19 |
1.7807 |
1.9950 |
-0.0120 |
-0.57 |
| 2026-03-18 |
1.7909 |
2.0052 |
-0.0041 |
-0.20 |
| 2026-03-17 |
1.7944 |
2.0087 |
-0.0107 |
-0.50 |
| 2026-03-16 |
1.8035 |
2.0178 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.8048 |
2.0191 |
-0.0047 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.8088 |
2.0231 |
0.0021 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
1.8070 |
2.0213 |
0.0074 |
0.35 |
| 2026-03-10 |
1.8007 |
2.0150 |
0.0077 |
0.37 |
| 2026-03-09 |
1.7941 |
2.0084 |
-0.0009 |
-0.04 |