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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2143元
- 基金经理：
- 徐彦
- 成立日期：
- 2019-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.61亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
普洛药业 |
43593.40 |
|
5.57% |
| 2 |
中国海油 |
40490.39 |
|
5.17% |
| 3 |
中国移动 |
33244.38 |
|
4.25% |
| 4 |
康弘药业 |
32688.75 |
|
4.18% |
| 5 |
久立特材 |
26441.66 |
|
3.38% |
| 6 |
广深铁路 |
19516.44 |
|
2.49% |
| 7 |
晨光股份 |
17796.01 |
|
2.27% |
| 8 |
安图生物 |
16846.35 |
|
2.15% |
| 9 |
中兴通讯 |
16714.70 |
|
2.14% |
| 10 |
中国出版 |
16514.06 |
|
2.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债19 |
13042.24 |
130.00 |
1.67% |
| 2 |
25成都银行永续债01 |
2002.69 |
20.00 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.50% |
-2.36% |
1.19% |
-1.08% |
10.87% |
1.19% |
28.93% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5614/10858 |
4322/10858 |
3647/10858 |
5920/10858 |
5702/10858 |
3778/10858 |
2299/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7538 |
1.9681 |
-0.0204 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
1.7712 |
1.9855 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
1.7729 |
1.9872 |
0.0164 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
1.7589 |
1.9732 |
-0.0092 |
-0.44% |
| 2026-03-30 |
1.7667 |
1.9810 |
0.0047 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-24 |
2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-29 |
0.2143 |
