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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘先政,张艺敏
- 成立日期：
- 2020-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.74亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0228 |
-1.37 |
| 2026-02-12 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0180 |
1.09 |
| 2026-02-11 |
1.6471 |
1.6471 |
0.0037 |
0.23 |
| 2026-02-10 |
1.6434 |
1.6434 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
1.6444 |
1.6444 |
0.0303 |
1.88 |
| 2026-02-06 |
1.6141 |
1.6141 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0282 |
-1.72 |
| 2026-02-04 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0460 |
2.89 |
| 2026-02-02 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0614 |
-3.71 |
| 2026-01-30 |
1.6554 |
1.6554 |
-0.0263 |
-1.56 |
| 2026-01-29 |
1.6817 |
1.6817 |
-0.0149 |
-0.88 |
| 2026-01-28 |
1.6966 |
1.6966 |
0.0096 |
0.57 |
| 2026-01-27 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0079 |
0.47 |
| 2026-01-26 |
1.6791 |
1.6791 |
-0.0153 |
-0.90 |
| 2026-01-23 |
1.6944 |
1.6944 |
0.0376 |
2.27 |
| 2026-01-22 |
1.6568 |
1.6568 |
0.0087 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
1.6481 |
1.6481 |
0.0168 |
1.03 |
| 2026-01-20 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0075 |
-0.46 |
| 2026-01-19 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0102 |
0.63 |