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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 黄莹洁
- 成立日期：
- 2019-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.72亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1679 |
1.1879 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.1681 |
1.1881 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1677 |
1.1877 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1676 |
1.1876 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1675 |
1.1875 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1677 |
1.1877 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1676 |
1.1876 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1676 |
1.1876 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1675 |
1.1875 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1672 |
1.1872 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1671 |
1.1871 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1667 |
1.1867 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1664 |
1.1864 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.1660 |
1.1860 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1659 |
1.1859 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1663 |
1.1863 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1664 |
1.1864 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1661 |
1.1861 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1659 |
1.1859 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1656 |
1.1856 |
0.0000 |
0.00 |