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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 黄莹洁
- 成立日期：
- 2019-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.26亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
23108.06 |
230.00 |
2.16% |
| 2 |
23厦门国际二级资本债01 |
20184.92 |
190.00 |
1.89% |
| 3 |
24民生银行二级资本债01 |
19487.05 |
190.00 |
1.82% |
| 4 |
21国开08 |
17300.24 |
170.00 |
1.62% |
| 5 |
25进出06 |
17095.46 |
170.00 |
1.60% |
| 6 |
25华瑞2A |
5038.61 |
50.00 |
0.47% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.28% |
0.44% |
0.77% |
1.46% |
0.36% |
8.87% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4992/8836 |
5013/8836 |
4607/8836 |
4587/8836 |
4858/8836 |
5243/8836 |
3608/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1719 |
1.1919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.1719 |
1.1919 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1717 |
1.1917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.1716 |
1.1916 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.1714 |
1.1914 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.0100 |
| 2022-06-23 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-29 |
0.0100 |
