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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯彬
- 成立日期：
- 2019-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.19亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-07 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0046 |
0.37 |
| 2026-01-05 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0051 |
0.42 |
| 2025-12-31 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0035 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0035 |
0.29 |
| 2025-12-16 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-15 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-11 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0005 |
0.04 |