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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯彬
- 成立日期：
- 2019-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.71亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-25 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-23 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-03-20 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-03-09 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0018 |
-0.14 |