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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯彬
- 成立日期：
- 2019-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.71亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-02-06 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-02-04 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0142 |
1.15 |
| 2026-02-02 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0125 |
-1.00 |
| 2026-01-30 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2026-01-29 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-01-28 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-01-27 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-01-23 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0041 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-01-21 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0020 |
0.16 |