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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯彬
- 成立日期：
- 2019-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.71亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
养元饮品 |
435.27 |
|
0.32% |
| 2 |
中国科传 |
405.65 |
|
0.30% |
| 3 |
山东出版 |
416.36 |
|
0.30% |
| 4 |
新华网 |
402.20 |
|
0.29% |
| 5 |
贵阳银行 |
401.57 |
|
0.29% |
| 6 |
森马服饰 |
402.60 |
|
0.29% |
| 7 |
三全食品 |
402.26 |
|
0.29% |
| 8 |
中原传媒 |
404.31 |
|
0.29% |
| 9 |
鄂尔多斯 |
403.68 |
|
0.29% |
| 10 |
兔宝宝 |
402.47 |
|
0.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24南京银行二级资本债02 |
8103.68 |
80.00 |
5.90% |
| 2 |
22上证03 |
7218.89 |
70.00 |
5.26% |
| 3 |
19农业银行二级01 |
5574.97 |
50.00 |
4.06% |
| 4 |
19交通银行二级02 |
5510.90 |
50.00 |
4.02% |
| 5 |
22宁波银行二级资本债01 |
5176.76 |
50.00 |
3.77% |
| 6 |
柳工转2 |
1924.24 |
0.00 |
1.40% |
| 7 |
友发转债 |
1619.76 |
0.00 |
1.18% |
| 8 |
伟22转债 |
1322.86 |
0.00 |
0.96% |
| 9 |
冠宇转债 |
1301.07 |
0.00 |
0.95% |
| 10 |
运机转债 |
1181.01 |
0.00 |
0.86% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.39% |
2.19% |
4.83% |
5.89% |
2.17% |
17.88% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2623/8836 |
3441/8836 |
611/8836 |
506/8836 |
864/8836 |
771/8836 |
404/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-02-12 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0034 |
0.27% |
