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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.0753元
- 基金经理：
- 倪玉娟
- 成立日期：
- 2019-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.1159 |
1.1912 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1157 |
1.1910 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1154 |
1.1907 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1150 |
1.1903 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.1148 |
1.1901 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.1144 |
1.1897 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.1140 |
1.1893 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.1138 |
1.1891 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1136 |
1.1889 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.1132 |
1.1885 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1130 |
1.1883 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1127 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1127 |
1.1880 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1128 |
1.1881 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-31 |
1.1121 |
1.1874 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1119 |
1.1872 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1117 |
1.1870 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1121 |
1.1874 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1119 |
1.1872 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1119 |
1.1872 |
0.0000 |
0.00 |