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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0753元
- 基金经理：
- 倪玉娟
- 成立日期：
- 2019-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24创兴银行二级资本债01BC |
8250.41 |
80.00 |
8.53% |
| 2 |
24恒丰银行二级资本债02 |
7099.05 |
70.00 |
7.34% |
| 3 |
21国开03 |
5152.92 |
50.00 |
5.33% |
| 4 |
24南海农商行二级资本债01 |
5140.23 |
50.00 |
5.31% |
| 5 |
25光大银行债01 |
5094.17 |
50.00 |
5.27% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.45% |
0.78% |
0.98% |
1.28% |
0.60% |
11.68% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2349/8836 |
2643/8836 |
2036/8836 |
3214/8836 |
5480/8836 |
3003/8836 |
1597/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1188 |
1.1941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.1188 |
1.1941 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1185 |
1.1938 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.1181 |
1.1934 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.1179 |
1.1932 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
0.0096 |
| 2022-12-10 |
2022-12-13 |
2022-12-13 |
2022-12-15 |
0.0312 |
| 2022-01-26 |
2022-01-28 |
2022-01-28 |
2022-02-08 |
0.0345 |
