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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨宇
- 成立日期：
- 2020-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0077 |
-0.76 |
| 2026-04-02 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0102 |
-0.99 |
| 2026-04-01 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0197 |
1.96 |
| 2026-03-31 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0126 |
-1.24 |
| 2026-03-30 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2026-03-27 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0091 |
0.90 |
| 2026-03-26 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0109 |
-1.06 |
| 2026-03-25 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0117 |
1.16 |
| 2026-03-24 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0153 |
1.53 |
| 2026-03-23 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0278 |
-2.71 |
| 2026-03-20 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0052 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0187 |
-1.78 |
| 2026-03-18 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0062 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0129 |
-1.22 |
| 2026-03-16 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0065 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0058 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0148 |
1.41 |
| 2026-03-09 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0111 |
-1.04 |