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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1165元
- 基金经理：
- 伍旋
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.42亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6250 |
1.7415 |
-0.0229 |
-1.26 |
| 2026-02-12 |
1.6457 |
1.7622 |
-0.0034 |
-0.19 |
| 2026-02-11 |
1.6488 |
1.7653 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.6477 |
1.7642 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.6475 |
1.7640 |
0.0038 |
0.21 |
| 2026-02-06 |
1.6441 |
1.7606 |
-0.0103 |
-0.56 |
| 2026-02-05 |
1.6534 |
1.7699 |
0.0038 |
0.21 |
| 2026-02-04 |
1.6500 |
1.7665 |
0.0221 |
1.23 |
| 2026-02-03 |
1.6300 |
1.7465 |
0.0116 |
0.65 |
| 2026-02-02 |
1.6195 |
1.7360 |
-0.0353 |
-1.93 |
| 2026-01-30 |
1.6514 |
1.7679 |
-0.0427 |
-2.28 |
| 2026-01-29 |
1.6900 |
1.8065 |
0.0183 |
0.99 |
| 2026-01-28 |
1.6735 |
1.7900 |
0.0187 |
1.02 |
| 2026-01-27 |
1.6566 |
1.7731 |
-0.0048 |
-0.26 |
| 2026-01-26 |
1.6609 |
1.7774 |
0.0071 |
0.39 |
| 2026-01-23 |
1.6545 |
1.7710 |
0.0052 |
0.28 |
| 2026-01-22 |
1.6498 |
1.7663 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2026-01-21 |
1.6538 |
1.7703 |
0.0034 |
0.19 |
| 2026-01-20 |
1.6507 |
1.7672 |
0.0038 |
0.21 |
| 2026-01-19 |
1.6473 |
1.7638 |
0.0044 |
0.24 |