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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1165元
- 基金经理：
- 伍旋
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.42亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5641 |
1.6806 |
-0.0111 |
-0.64 |
| 2026-04-02 |
1.5741 |
1.6906 |
-0.0082 |
-0.47 |
| 2026-04-01 |
1.5815 |
1.6980 |
0.0178 |
1.03 |
| 2026-03-31 |
1.5654 |
1.6819 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.5652 |
1.6817 |
-0.0054 |
-0.31 |
| 2026-03-27 |
1.5701 |
1.6866 |
0.0050 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
1.5656 |
1.6821 |
-0.0116 |
-0.67 |
| 2026-03-25 |
1.5761 |
1.6926 |
0.0081 |
0.47 |
| 2026-03-24 |
1.5688 |
1.6853 |
0.0236 |
1.38 |
| 2026-03-23 |
1.5475 |
1.6640 |
-0.0457 |
-2.60 |
| 2026-03-20 |
1.5888 |
1.7053 |
-0.0117 |
-0.66 |
| 2026-03-19 |
1.5994 |
1.7159 |
-0.0278 |
-1.55 |
| 2026-03-18 |
1.6245 |
1.7410 |
-0.0082 |
-0.45 |
| 2026-03-17 |
1.6319 |
1.7484 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.6331 |
1.7496 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
1.6312 |
1.7477 |
-0.0042 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.6350 |
1.7515 |
-0.0042 |
-0.23 |
| 2026-03-11 |
1.6388 |
1.7553 |
-0.0056 |
-0.31 |
| 2026-03-10 |
1.6439 |
1.7604 |
0.0075 |
0.42 |
| 2026-03-09 |
1.6371 |
1.7536 |
-0.0251 |
-1.37 |