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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1165元
- 基金经理：
- 伍旋
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.39亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.6578 |
1.7743 |
0.0038 |
0.21 |
| 2026-01-12 |
1.6544 |
1.7709 |
0.0107 |
0.59 |
| 2026-01-09 |
1.6447 |
1.7612 |
0.0190 |
1.06 |
| 2026-01-08 |
1.6275 |
1.7440 |
-0.0155 |
-0.85 |
| 2026-01-07 |
1.6415 |
1.7580 |
-0.0098 |
-0.54 |
| 2026-01-06 |
1.6504 |
1.7669 |
0.0253 |
1.41 |
| 2026-01-05 |
1.6275 |
1.7440 |
0.0289 |
1.63 |
| 2025-12-31 |
1.6014 |
1.7179 |
-0.0074 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.6081 |
1.7246 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.6091 |
1.7256 |
-0.0179 |
-1.00 |
| 2025-12-26 |
1.6253 |
1.7418 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.6283 |
1.7448 |
0.0053 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.6235 |
1.7400 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
1.6242 |
1.7407 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.6261 |
1.7426 |
0.0053 |
0.30 |
| 2025-12-19 |
1.6213 |
1.7378 |
0.0095 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.6127 |
1.7292 |
-0.0122 |
-0.68 |
| 2025-12-17 |
1.6237 |
1.7402 |
0.0174 |
0.98 |
| 2025-12-16 |
1.6080 |
1.7245 |
-0.0196 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
1.6257 |
1.7422 |
0.0028 |
0.15 |