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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘苏
- 成立日期：
- 2020-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.91亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0067 |
0.73 |
| 2026-04-07 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0029 |
0.32 |
| 2026-04-03 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0068 |
-0.74 |
| 2026-04-02 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0019 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0140 |
1.54 |
| 2026-03-31 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0037 |
-0.41 |
| 2026-03-30 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0018 |
-0.20 |
| 2026-03-27 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0088 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0063 |
-0.69 |
| 2026-03-25 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0118 |
1.31 |
| 2026-03-24 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0198 |
2.25 |
| 2026-03-23 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0261 |
-2.89 |
| 2026-03-20 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0183 |
-1.98 |
| 2026-03-18 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0041 |
-0.44 |
| 2026-03-17 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0038 |
0.41 |
| 2026-03-16 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0067 |
0.73 |
| 2026-03-13 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0056 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0021 |
-0.23 |