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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘苏
- 成立日期：
- 2020-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.97亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
13309.17 |
|
6.31% |
| 2 |
腾讯控股 |
12631.28 |
|
5.99% |
| 3 |
欧普照明 |
8745.17 |
|
4.15% |
| 4 |
颐海国际 |
8595.59 |
|
4.07% |
| 5 |
敏华控股 |
7949.37 |
|
3.77% |
| 6 |
李宁 |
6643.30 |
|
3.15% |
| 7 |
天味食品 |
6524.67 |
|
3.09% |
| 8 |
老板电器 |
6434.35 |
|
3.05% |
| 9 |
中炬高新 |
6280.59 |
|
2.98% |
| 10 |
隆基绿能 |
6254.82 |
|
2.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
8032.14 |
80.00 |
3.81% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.37% |
1.53% |
0.63% |
10.35% |
18.42% |
2.37% |
4.26% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
5703/10633 |
6885/10633 |
6356/10633 |
6021/10633 |
5924/10633 |
6148/10633 |
7358/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0076 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0150 |
1.66% |
| 2025-12-31 |
0.9029 |
0.9029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0022 |
-0.24% |
