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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄兴亮
- 成立日期：
- 2020-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.52亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0061 |
-0.58 |
| 2026-04-02 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0366 |
-3.36 |
| 2026-04-01 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0258 |
2.43 |
| 2026-03-31 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0228 |
-2.10 |
| 2026-03-30 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0049 |
-0.45 |
| 2026-03-27 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0065 |
0.60 |
| 2026-03-26 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0242 |
-2.18 |
| 2026-03-25 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0237 |
2.19 |
| 2026-03-24 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0222 |
2.09 |
| 2026-03-23 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0504 |
-4.53 |
| 2026-03-20 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0222 |
-1.96 |
| 2026-03-19 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0264 |
-2.27 |
| 2026-03-18 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0130 |
1.13 |
| 2026-03-17 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0326 |
-2.76 |
| 2026-03-16 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0141 |
1.21 |
| 2026-03-13 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0209 |
-1.76 |
| 2026-03-12 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0097 |
-0.81 |
| 2026-03-11 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0092 |
-0.76 |
| 2026-03-10 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0318 |
2.71 |
| 2026-03-09 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0090 |
0.77 |