万家自主创新混合A 净资产规模 27.41 亿元，比上期增加 7.21% , 股票配置占比上期增加 9.83% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 31.40 | 91.91 | 0.30 | 0.89 | 2.43 | 7.12 | 0.03 | 0.08 | 27.41 | 34.16 |
| 2025-06-30 | 28.59 | 93.42 | 0.30 | 0.99 | 1.68 | 5.49 | 0.03 | 0.10 | 25.56 | 30.61 |
| 2025-03-31 | 27.64 | 93.53 | 1.21 | 4.09 | 0.66 | 2.22 | 0.05 | 0.16 | 25.06 | 29.55 |
| 2024-12-31 | 20.20 | 93.38 | 1.01 | 4.65 | 0.42 | 1.92 | 0.01 | 0.05 | 18.64 | 21.64 |
| 2024-09-30 | 18.02 | 94.53 | 0.60 | 3.17 | 0.38 | 2.00 | 0.06 | 0.30 | 17.24 | 19.07 |
| 2024-06-30 | 15.93 | 93.25 | 0.80 | 4.70 | 0.35 | 2.03 | 0.01 | 0.02 | 15.57 | 17.08 |
| 2024-03-31 | 17.97 | 93.62 | 1.00 | 5.21 | 0.21 | 1.11 | 0.01 | 0.06 | 17.54 | 19.20 |
| 2023-12-31 | 23.14 | 93.97 | 1.32 | 5.35 | 0.16 | 0.65 | 0.01 | 0.03 | 22.61 | 24.62 |