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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹巍
- 成立日期：
- 2019-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7625 |
1.7625 |
-0.0248 |
-1.39 |
| 2026-02-12 |
1.7873 |
1.7873 |
0.0197 |
1.11 |
| 2026-02-11 |
1.7676 |
1.7676 |
0.0042 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
1.7634 |
1.7634 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
1.7644 |
1.7644 |
0.0323 |
1.86 |
| 2026-02-06 |
1.7321 |
1.7321 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.7316 |
1.7316 |
-0.0300 |
-1.70 |
| 2026-02-04 |
1.7616 |
1.7616 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.7595 |
1.7595 |
0.0503 |
2.94 |
| 2026-02-02 |
1.7092 |
1.7092 |
-0.0675 |
-3.80 |
| 2026-01-30 |
1.7767 |
1.7767 |
-0.0291 |
-1.61 |
| 2026-01-29 |
1.8058 |
1.8058 |
-0.0164 |
-0.90 |
| 2026-01-28 |
1.8222 |
1.8222 |
0.0105 |
0.58 |
| 2026-01-27 |
1.8117 |
1.8117 |
0.0086 |
0.48 |
| 2026-01-26 |
1.8031 |
1.8031 |
-0.0169 |
-0.93 |
| 2026-01-23 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0407 |
2.29 |
| 2026-01-22 |
1.7793 |
1.7793 |
0.0091 |
0.51 |
| 2026-01-21 |
1.7702 |
1.7702 |
0.0186 |
1.06 |
| 2026-01-20 |
1.7516 |
1.7516 |
-0.0084 |
-0.48 |
| 2026-01-19 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0115 |
0.66 |