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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹巍
- 成立日期：
- 2019-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.5942 |
1.5942 |
0.0058 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0059 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.5943 |
1.5943 |
0.0098 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0120 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
1.5725 |
1.5725 |
0.0192 |
1.24 |
| 2025-12-23 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0170 |
1.11 |
| 2025-12-19 |
1.5361 |
1.5361 |
0.0137 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0070 |
-0.46 |
| 2025-12-17 |
1.5294 |
1.5294 |
0.0275 |
1.83 |
| 2025-12-16 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0228 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
1.5247 |
1.5247 |
-0.0117 |
-0.76 |
| 2025-12-12 |
1.5364 |
1.5364 |
0.0176 |
1.16 |
| 2025-12-11 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0141 |
-0.92 |
| 2025-12-10 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0070 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0103 |
-0.67 |
| 2025-12-08 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0148 |
0.97 |
| 2025-12-05 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0173 |
1.15 |
| 2025-12-04 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0036 |
0.24 |