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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林英睿
- 成立日期：
- 2020-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.43亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.7988 |
1.7988 |
0.0068 |
0.38 |
| 2025-12-31 |
1.7920 |
1.7920 |
0.0419 |
2.39 |
| 2025-12-30 |
1.7501 |
1.7501 |
-0.0140 |
-0.79 |
| 2025-12-29 |
1.7641 |
1.7641 |
0.0070 |
0.40 |
| 2025-12-26 |
1.7571 |
1.7571 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.7585 |
1.7585 |
0.0058 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.7527 |
1.7527 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
1.7546 |
1.7546 |
-0.0159 |
-0.90 |
| 2025-12-22 |
1.7705 |
1.7705 |
-0.0062 |
-0.35 |
| 2025-12-19 |
1.7767 |
1.7767 |
0.0036 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.7731 |
1.7731 |
0.0326 |
1.87 |
| 2025-12-17 |
1.7405 |
1.7405 |
0.0473 |
2.79 |
| 2025-12-16 |
1.6932 |
1.6932 |
0.0070 |
0.42 |
| 2025-12-15 |
1.6862 |
1.6862 |
0.0144 |
0.86 |
| 2025-12-12 |
1.6718 |
1.6718 |
0.0201 |
1.22 |
| 2025-12-11 |
1.6517 |
1.6517 |
-0.0199 |
-1.19 |
| 2025-12-10 |
1.6716 |
1.6716 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-09 |
1.6734 |
1.6734 |
-0.0347 |
-2.03 |
| 2025-12-08 |
1.7081 |
1.7081 |
0.0075 |
0.44 |
| 2025-12-05 |
1.7006 |
1.7006 |
-0.0035 |
-0.21 |