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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林英睿
- 成立日期：
- 2020-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.43亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国东方航空股份 |
30588.31 |
|
10.33% |
| 2 |
华夏航空 |
28708.39 |
|
9.69% |
| 3 |
同程旅行 |
28392.59 |
|
9.59% |
| 4 |
中国南方航空股份 |
25651.03 |
|
8.66% |
| 5 |
吉祥航空 |
25465.20 |
|
8.60% |
| 6 |
中国国航 |
23225.41 |
|
7.84% |
| 7 |
春秋航空 |
21959.85 |
|
7.41% |
| 8 |
中国旭阳集团 |
15803.69 |
|
5.34% |
| 9 |
海信视像 |
15705.26 |
|
5.30% |
| 10 |
上海电影 |
10019.33 |
|
3.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
906.96 |
9.00 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.97% |
5.77% |
13.13% |
18.35% |
23.71% |
0.38% |
0.36% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
3644/10633 |
2538/10633 |
346/10633 |
4316/10633 |
5080/10633 |
8590/10633 |
8115/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.8323 |
1.8323 |
0.0335 |
1.86% |
| 2026-01-05 |
1.7988 |
1.7988 |
0.0068 |
0.38% |
| 2025-12-31 |
1.7920 |
1.7920 |
0.0419 |
2.39% |
| 2025-12-30 |
1.7501 |
1.7501 |
-0.0140 |
-0.79% |
| 2025-12-29 |
1.7641 |
1.7641 |
0.0070 |
0.40% |
