加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑涛
- 成立日期：
- 2020-06-08
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-31 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-17 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-15 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-11 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0011 |
-0.11 |