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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑涛
- 成立日期：
- 2020-06-08
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-31 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-25 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-23 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-20 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0044 |
-0.43 |
| 2026-03-19 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-17 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-03-10 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-03-09 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-03-06 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0007 |
0.07 |