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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 王小根
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-12-16 |
0.7155 |
0.7405 |
-0.0196 |
-2.60 |
| 2022-12-15 |
0.7346 |
0.7596 |
0.0120 |
1.62 |
| 2022-12-14 |
0.7229 |
0.7479 |
-0.0034 |
-0.45 |
| 2022-12-13 |
0.7262 |
0.7512 |
-0.0123 |
-1.63 |
| 2022-12-12 |
0.7382 |
0.7632 |
-0.0010 |
-0.14 |
| 2022-12-09 |
0.7392 |
0.7642 |
0.0003 |
0.04 |
| 2022-12-08 |
0.7389 |
0.7639 |
-0.0062 |
-0.82 |
| 2022-12-07 |
0.7450 |
0.7700 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2022-12-06 |
0.7457 |
0.7707 |
0.0031 |
0.40 |
| 2022-12-05 |
0.7427 |
0.7677 |
-0.0067 |
-0.87 |
| 2022-12-02 |
0.7492 |
0.7742 |
-0.0034 |
-0.44 |
| 2022-12-01 |
0.7525 |
0.7775 |
0.0040 |
0.52 |
| 2022-11-30 |
0.7486 |
0.7736 |
0.0057 |
0.75 |
| 2022-11-29 |
0.7430 |
0.7680 |
-0.0015 |
-0.20 |
| 2022-11-28 |
0.7445 |
0.7695 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-11-25 |
0.7444 |
0.7694 |
-0.0146 |
-1.88 |
| 2022-11-24 |
0.7587 |
0.7837 |
0.0044 |
0.57 |
| 2022-11-23 |
0.7544 |
0.7794 |
0.0091 |
1.19 |
| 2022-11-22 |
0.7455 |
0.7705 |
-0.0138 |
-1.78 |
| 2022-11-21 |
0.7590 |
0.7840 |
0.0084 |
1.09 |