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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 王小根
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大金重工 |
100.22 |
|
2.97% |
| 2 |
邮储银行 |
100.53 |
|
2.97% |
| 3 |
中国银行 |
99.93 |
|
2.96% |
| 4 |
建设银行 |
99.03 |
|
2.93% |
| 5 |
新强联 |
98.67 |
|
2.92% |
| 6 |
交通银行 |
97.57 |
|
2.89% |
| 7 |
盾安环境 |
96.42 |
|
2.85% |
| 8 |
长江电力 |
95.74 |
|
2.83% |
| 9 |
鹏辉能源 |
91.65 |
|
2.71% |
| 10 |
高测股份 |
90.54 |
|
2.68% |
业绩表现
截至：2022-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.21% |
-6.68% |
-10.65% |
-19.24% |
-48.59% |
-46.49% |
-26.75% |
| 沪深300指数 |
-1.10% |
3.13% |
0.55% |
-6.96% |
-21.46% |
-19.96% |
-0.84% |
| 同类型平均收益率 |
-1.46% |
-1.35% |
-2.21% |
-4.42% |
-12.31% |
-12.09% |
10.85% |
| 同类型阶段排名 |
7132/8156 |
7331/8156 |
7494/8156 |
7909/8156 |
8151/8156 |
8151/8156 |
7696/8156 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-12-16 |
0.7155 |
0.7405 |
-0.0196 |
-2.61% |
| 2022-12-15 |
0.7346 |
0.7596 |
0.0120 |
1.62% |
| 2022-12-14 |
0.7229 |
0.7479 |
-0.0034 |
-0.46% |
| 2022-12-13 |
0.7262 |
0.7512 |
-0.0123 |
-1.63% |
| 2022-12-12 |
0.7382 |
0.7632 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-15 |
2020-06-16 |
2020-06-16 |
2020-06-18 |
0.0250 |
