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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2019-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.34亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1982 |
2.1982 |
-0.0258 |
-1.16 |
| 2026-02-12 |
2.2240 |
2.2240 |
0.0397 |
1.82 |
| 2026-02-11 |
2.1843 |
2.1843 |
-0.0425 |
-1.91 |
| 2026-02-10 |
2.2268 |
2.2268 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
2.2256 |
2.2256 |
0.0889 |
4.16 |
| 2026-02-06 |
2.1367 |
2.1367 |
-0.0137 |
-0.64 |
| 2026-02-05 |
2.1504 |
2.1504 |
-0.0349 |
-1.60 |
| 2026-02-04 |
2.1853 |
2.1853 |
-0.0664 |
-2.95 |
| 2026-02-03 |
2.2517 |
2.2517 |
0.0499 |
2.27 |
| 2026-02-02 |
2.2018 |
2.2018 |
-0.0566 |
-2.51 |
| 2026-01-30 |
2.2584 |
2.2584 |
0.0430 |
1.94 |
| 2026-01-29 |
2.2154 |
2.2154 |
-0.0473 |
-2.09 |
| 2026-01-28 |
2.2627 |
2.2627 |
0.0075 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
2.2552 |
2.2552 |
0.0480 |
2.17 |
| 2026-01-26 |
2.2072 |
2.2072 |
-0.0227 |
-1.02 |
| 2026-01-23 |
2.2299 |
2.2299 |
-0.0292 |
-1.29 |
| 2026-01-22 |
2.2591 |
2.2591 |
0.0452 |
2.04 |
| 2026-01-21 |
2.2139 |
2.2139 |
0.0292 |
1.34 |
| 2026-01-20 |
2.1847 |
2.1847 |
-0.0576 |
-2.57 |
| 2026-01-19 |
2.2423 |
2.2423 |
-0.0250 |
-1.10 |