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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2019-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.92亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.1616 |
2.1616 |
-0.0284 |
-1.30 |
| 2025-12-30 |
2.1900 |
2.1900 |
-0.0033 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
2.1933 |
2.1933 |
0.0153 |
0.70 |
| 2025-12-26 |
2.1780 |
2.1780 |
-0.0177 |
-0.81 |
| 2025-12-25 |
2.1957 |
2.1957 |
0.0024 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
2.1933 |
2.1933 |
0.0483 |
2.25 |
| 2025-12-23 |
2.1450 |
2.1450 |
-0.0033 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
2.1483 |
2.1483 |
0.0846 |
4.10 |
| 2025-12-19 |
2.0637 |
2.0637 |
0.0046 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
2.0591 |
2.0591 |
-0.0451 |
-2.14 |
| 2025-12-17 |
2.1042 |
2.1042 |
0.0943 |
4.69 |
| 2025-12-16 |
2.0099 |
2.0099 |
-0.0361 |
-1.76 |
| 2025-12-15 |
2.0460 |
2.0460 |
-0.0518 |
-2.47 |
| 2025-12-12 |
2.0978 |
2.0978 |
0.0199 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
2.0779 |
2.0779 |
-0.0645 |
-3.01 |
| 2025-12-10 |
2.1424 |
2.1424 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
2.1419 |
2.1419 |
0.0575 |
2.76 |
| 2025-12-08 |
2.0844 |
2.0844 |
0.0839 |
4.19 |
| 2025-12-05 |
2.0005 |
2.0005 |
0.0096 |
0.48 |
| 2025-12-04 |
1.9909 |
1.9909 |
0.0109 |
0.55 |