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- 基金估值：
-
[01-31]
- 累计分红：
- 0.0665元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2020-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.1926 |
1.2591 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1925 |
1.2590 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1924 |
1.2589 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.1918 |
1.2583 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.1910 |
1.2575 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-01-23 |
1.1931 |
1.2596 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.1930 |
1.2595 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1933 |
1.2598 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-01-20 |
1.1909 |
1.2574 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-01-19 |
1.1928 |
1.2593 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-16 |
1.1920 |
1.2585 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-01-15 |
1.1888 |
1.2553 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-01-14 |
1.1856 |
1.2521 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-13 |
1.1851 |
1.2516 |
-0.0057 |
-0.45 |
| 2026-01-12 |
1.1905 |
1.2570 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-01-09 |
1.1882 |
1.2547 |
0.0046 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
1.1839 |
1.2504 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.1846 |
1.2511 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-01-06 |
1.1819 |
1.2484 |
0.0051 |
0.41 |
| 2026-01-05 |
1.1771 |
1.2436 |
0.0092 |
0.74 |