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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0665元
- 基金经理：
- 李韵怡
- 成立日期：
- 2020-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1856 |
1.2521 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-13 |
1.1851 |
1.2516 |
-0.0057 |
-0.45 |
| 2026-01-12 |
1.1905 |
1.2570 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-01-09 |
1.1882 |
1.2547 |
0.0046 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
1.1839 |
1.2504 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.1846 |
1.2511 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-01-06 |
1.1819 |
1.2484 |
0.0051 |
0.41 |
| 2026-01-05 |
1.1771 |
1.2436 |
0.0092 |
0.74 |
| 2025-12-31 |
1.1684 |
1.2349 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.1699 |
1.2364 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.1684 |
1.2349 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1679 |
1.2344 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1684 |
1.2349 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1678 |
1.2343 |
0.0033 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.1647 |
1.2312 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.1635 |
1.2300 |
0.0057 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
1.1581 |
1.2246 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.1573 |
1.2238 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
1.1601 |
1.2266 |
0.0043 |
0.35 |
| 2025-12-16 |
1.1560 |
1.2225 |
-0.0043 |
-0.35 |