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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王翰生
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0163 |
-1.37 |
| 2026-02-12 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-02-11 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0164 |
1.40 |
| 2026-02-06 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0062 |
-0.53 |
| 2026-02-05 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2026-02-04 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0111 |
0.95 |
| 2026-02-03 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0105 |
0.90 |
| 2026-02-02 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0232 |
-1.96 |
| 2026-01-30 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0144 |
-1.20 |
| 2026-01-29 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0138 |
1.16 |
| 2026-01-28 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-01-27 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-01-26 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0061 |
0.52 |
| 2026-01-23 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0057 |
-0.48 |
| 2026-01-22 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0049 |
-0.41 |
| 2026-01-21 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-20 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-01-19 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0006 |
-0.05 |