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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王翰生
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0086 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0110 |
-0.98 |
| 2026-04-01 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0209 |
1.91 |
| 2026-03-31 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2026-03-30 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-27 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0055 |
0.50 |
| 2026-03-26 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0119 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0109 |
0.99 |
| 2026-03-24 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0164 |
1.52 |
| 2026-03-23 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0351 |
-3.14 |
| 2026-03-20 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0098 |
-0.87 |
| 2026-03-19 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0193 |
-1.68 |
| 2026-03-18 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-03-16 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0055 |
-0.48 |
| 2026-03-12 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0103 |
0.90 |
| 2026-03-09 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0119 |
-1.03 |