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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王翰生
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0244 |
2.09 |
| 2025-12-31 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0042 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0076 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0173 |
1.53 |
| 2025-12-16 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0117 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0068 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0053 |
-0.46 |
| 2025-12-10 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2025-12-09 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0077 |
-0.67 |
| 2025-12-08 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0068 |
0.59 |
| 2025-12-05 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0098 |
0.86 |