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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王翰生
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1715.69 |
|
7.95% |
| 2 |
中国平安 |
1435.72 |
|
6.65% |
| 3 |
招商银行 |
1000.44 |
|
4.63% |
| 4 |
紫金矿业 |
978.26 |
|
4.53% |
| 5 |
寒武纪 |
839.36 |
|
3.89% |
| 6 |
中芯国际 |
698.69 |
|
3.24% |
| 7 |
万华化学 |
589.03 |
|
2.73% |
| 8 |
宁德时代 |
572.93 |
|
2.65% |
| 9 |
国泰海通 |
560.19 |
|
2.59% |
| 10 |
农业银行 |
555.19 |
|
2.57% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.38% |
-5.42% |
-5.88% |
-3.05% |
16.20% |
-5.88% |
12.03% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
1584/6770 |
3686/6770 |
5406/6770 |
3652/6770 |
3455/6770 |
5403/6770 |
3973/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2026-04-01 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0209 |
1.91% |
| 2026-03-31 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0019 |
-0.17% |
