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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王翰生
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1336.85 |
|
7.37% |
| 2 |
中国平安 |
892.78 |
|
4.92% |
| 3 |
紫金矿业 |
812.84 |
|
4.48% |
| 4 |
寒武纪 |
739.09 |
|
4.08% |
| 5 |
中芯国际 |
713.88 |
|
3.94% |
| 6 |
宁德时代 |
707.52 |
|
3.90% |
| 7 |
海光信息 |
627.69 |
|
3.46% |
| 8 |
招商银行 |
605.08 |
|
3.34% |
| 9 |
洛阳钼业 |
489.53 |
|
2.70% |
| 10 |
国泰海通 |
426.08 |
|
2.35% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
2.83% |
3.01% |
20.10% |
22.55% |
22.55% |
15.74% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2860/6529 |
3170/6529 |
1296/6529 |
2601/6529 |
3103/6529 |
3068/6529 |
4038/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-12-30 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-12-25 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0024 |
0.21% |
