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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麦健沛,马毅
- 成立日期：
- 2019-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.6228 |
0.6228 |
-0.0079 |
-1.25 |
| 2026-01-14 |
0.6307 |
0.6307 |
0.0109 |
1.76 |
| 2026-01-13 |
0.6198 |
0.6198 |
-0.0039 |
-0.63 |
| 2026-01-12 |
0.6237 |
0.6237 |
0.0092 |
1.50 |
| 2026-01-09 |
0.6145 |
0.6145 |
0.0043 |
0.70 |
| 2026-01-08 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0025 |
0.41 |
| 2026-01-07 |
0.6077 |
0.6077 |
-0.0049 |
-0.80 |
| 2026-01-06 |
0.6126 |
0.6126 |
0.0027 |
0.44 |
| 2026-01-05 |
0.6099 |
0.6099 |
0.0067 |
1.11 |
| 2025-12-31 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0004 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
0.6036 |
0.6036 |
-0.0051 |
-0.84 |
| 2025-12-29 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0057 |
-0.93 |
| 2025-12-26 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0029 |
-0.47 |
| 2025-12-25 |
0.6173 |
0.6173 |
0.0013 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0024 |
-0.39 |
| 2025-12-23 |
0.6184 |
0.6184 |
-0.0133 |
-2.11 |
| 2025-12-22 |
0.6317 |
0.6317 |
-0.0063 |
-0.99 |
| 2025-12-19 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0164 |
2.64 |
| 2025-12-18 |
0.6216 |
0.6216 |
0.0042 |
0.68 |
| 2025-12-17 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0021 |
0.34 |