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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麦健沛,马毅
- 成立日期：
- 2019-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.4991 |
0.4991 |
-0.0072 |
-1.42 |
| 2026-04-01 |
0.5063 |
0.5063 |
0.0153 |
3.12 |
| 2026-03-31 |
0.4910 |
0.4910 |
-0.0087 |
-1.74 |
| 2026-03-30 |
0.4997 |
0.4997 |
-0.0003 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
0.5000 |
0.5000 |
0.0037 |
0.75 |
| 2026-03-26 |
0.4963 |
0.4963 |
-0.0096 |
-1.90 |
| 2026-03-25 |
0.5059 |
0.5059 |
0.0085 |
1.71 |
| 2026-03-24 |
0.4974 |
0.4974 |
0.0088 |
1.80 |
| 2026-03-23 |
0.4886 |
0.4886 |
-0.0223 |
-4.36 |
| 2026-03-20 |
0.5109 |
0.5109 |
-0.0192 |
-3.62 |
| 2026-03-19 |
0.5301 |
0.5301 |
-0.0013 |
-0.24 |
| 2026-03-18 |
0.5314 |
0.5314 |
0.0174 |
3.39 |
| 2026-03-17 |
0.5140 |
0.5140 |
-0.0101 |
-1.93 |
| 2026-03-16 |
0.5241 |
0.5241 |
0.0022 |
0.42 |
| 2026-03-13 |
0.5219 |
0.5219 |
-0.0168 |
-3.12 |
| 2026-03-12 |
0.5387 |
0.5387 |
-0.0030 |
-0.55 |
| 2026-03-11 |
0.5417 |
0.5417 |
-0.0028 |
-0.51 |
| 2026-03-10 |
0.5445 |
0.5445 |
0.0050 |
0.93 |
| 2026-03-09 |
0.5395 |
0.5395 |
0.0225 |
4.35 |
| 2026-03-06 |
0.5170 |
0.5170 |
0.0076 |
1.49 |