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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麦健沛,马毅
- 成立日期：
- 2019-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中宠股份 |
166.02 |
|
9.71% |
| 2 |
乖宝宠物 |
165.32 |
|
9.67% |
| 3 |
路斯股份 |
151.17 |
|
8.84% |
| 4 |
依依股份 |
145.22 |
|
8.49% |
| 5 |
源飞宠物 |
142.25 |
|
8.32% |
| 6 |
佩蒂股份 |
140.92 |
|
8.24% |
| 7 |
天元宠物 |
140.00 |
|
8.19% |
| 8 |
瑞普生物 |
82.64 |
|
4.83% |
| 9 |
科前生物 |
72.38 |
|
4.23% |
| 10 |
会稽山 |
65.46 |
|
3.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.59% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.57% |
0.44% |
-10.67% |
-7.44% |
-7.84% |
2.45% |
-20.56% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
5311/10648 |
9153/10648 |
10497/10648 |
10316/10648 |
10281/10648 |
6584/10648 |
10121/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0048 |
-0.77% |
| 2026-01-15 |
0.6228 |
0.6228 |
-0.0079 |
-1.25% |
| 2026-01-14 |
0.6307 |
0.6307 |
0.0109 |
1.76% |
| 2026-01-13 |
0.6198 |
0.6198 |
-0.0039 |
-0.63% |
| 2026-01-12 |
0.6237 |
0.6237 |
0.0092 |
1.50% |
