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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马毅,麦健沛
- 成立日期：
- 2019-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0151 |
-2.51 |
| 2026-02-12 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0092 |
-1.51 |
| 2026-02-11 |
0.6097 |
0.6097 |
-0.0039 |
-0.64 |
| 2026-02-10 |
0.6136 |
0.6136 |
-0.0019 |
-0.31 |
| 2026-02-09 |
0.6155 |
0.6155 |
0.0019 |
0.31 |
| 2026-02-06 |
0.6136 |
0.6136 |
-0.0042 |
-0.68 |
| 2026-02-05 |
0.6178 |
0.6178 |
0.0058 |
0.95 |
| 2026-02-04 |
0.6120 |
0.6120 |
-0.0027 |
-0.44 |
| 2026-02-03 |
0.6147 |
0.6147 |
0.0016 |
0.26 |
| 2026-02-02 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0150 |
-2.39 |
| 2026-01-30 |
0.6281 |
0.6281 |
0.0016 |
0.26 |
| 2026-01-29 |
0.6265 |
0.6265 |
0.0030 |
0.48 |
| 2026-01-28 |
0.6235 |
0.6235 |
-0.0033 |
-0.53 |
| 2026-01-27 |
0.6268 |
0.6268 |
-0.0110 |
-1.72 |
| 2026-01-26 |
0.6378 |
0.6378 |
-0.0057 |
-0.89 |
| 2026-01-23 |
0.6435 |
0.6435 |
0.0020 |
0.31 |
| 2026-01-22 |
0.6415 |
0.6415 |
-0.0031 |
-0.48 |
| 2026-01-21 |
0.6446 |
0.6446 |
-0.0013 |
-0.20 |
| 2026-01-20 |
0.6459 |
0.6459 |
0.0025 |
0.39 |
| 2026-01-19 |
0.6434 |
0.6434 |
0.0100 |
1.58 |