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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马毅,麦健沛
- 成立日期：
- 2019-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.5193 |
0.5193 |
0.0157 |
3.12 |
| 2026-03-31 |
0.5036 |
0.5036 |
-0.0089 |
-1.74 |
| 2026-03-30 |
0.5125 |
0.5125 |
-0.0003 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
0.5128 |
0.5128 |
0.0038 |
0.75 |
| 2026-03-26 |
0.5090 |
0.5090 |
-0.0098 |
-1.89 |
| 2026-03-25 |
0.5188 |
0.5188 |
0.0087 |
1.71 |
| 2026-03-24 |
0.5101 |
0.5101 |
0.0091 |
1.82 |
| 2026-03-23 |
0.5010 |
0.5010 |
-0.0229 |
-4.37 |
| 2026-03-20 |
0.5239 |
0.5239 |
-0.0197 |
-3.62 |
| 2026-03-19 |
0.5436 |
0.5436 |
-0.0013 |
-0.24 |
| 2026-03-18 |
0.5449 |
0.5449 |
0.0179 |
3.40 |
| 2026-03-17 |
0.5270 |
0.5270 |
-0.0104 |
-1.94 |
| 2026-03-16 |
0.5374 |
0.5374 |
0.0022 |
0.41 |
| 2026-03-13 |
0.5352 |
0.5352 |
-0.0172 |
-3.11 |
| 2026-03-12 |
0.5524 |
0.5524 |
-0.0030 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
0.5554 |
0.5554 |
-0.0030 |
-0.54 |
| 2026-03-10 |
0.5584 |
0.5584 |
0.0052 |
0.94 |
| 2026-03-09 |
0.5532 |
0.5532 |
0.0231 |
4.36 |
| 2026-03-06 |
0.5301 |
0.5301 |
0.0078 |
1.49 |
| 2026-03-05 |
0.5223 |
0.5223 |
0.0047 |
0.91 |