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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马毅,麦健沛
- 成立日期：
- 2019-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.6334 |
0.6334 |
-0.0048 |
-0.75 |
| 2026-01-15 |
0.6382 |
0.6382 |
-0.0081 |
-1.25 |
| 2026-01-14 |
0.6463 |
0.6463 |
0.0111 |
1.75 |
| 2026-01-13 |
0.6352 |
0.6352 |
-0.0039 |
-0.61 |
| 2026-01-12 |
0.6391 |
0.6391 |
0.0094 |
1.49 |
| 2026-01-09 |
0.6297 |
0.6297 |
0.0044 |
0.70 |
| 2026-01-08 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0026 |
0.42 |
| 2026-01-07 |
0.6227 |
0.6227 |
-0.0050 |
-0.80 |
| 2026-01-06 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0028 |
0.45 |
| 2026-01-05 |
0.6249 |
0.6249 |
0.0068 |
1.10 |
| 2025-12-31 |
0.6181 |
0.6181 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
0.6184 |
0.6184 |
-0.0053 |
-0.85 |
| 2025-12-29 |
0.6237 |
0.6237 |
-0.0058 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
0.6295 |
0.6295 |
-0.0029 |
-0.46 |
| 2025-12-25 |
0.6324 |
0.6324 |
0.0013 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
0.6311 |
0.6311 |
-0.0025 |
-0.39 |
| 2025-12-23 |
0.6336 |
0.6336 |
-0.0136 |
-2.10 |
| 2025-12-22 |
0.6472 |
0.6472 |
-0.0064 |
-0.98 |
| 2025-12-19 |
0.6536 |
0.6536 |
0.0168 |
2.64 |
| 2025-12-18 |
0.6368 |
0.6368 |
0.0043 |
0.68 |