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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马毅,麦健沛
- 成立日期：
- 2019-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中宠股份 |
166.02 |
|
9.71% |
| 2 |
乖宝宠物 |
165.32 |
|
9.67% |
| 3 |
路斯股份 |
151.17 |
|
8.84% |
| 4 |
依依股份 |
145.22 |
|
8.49% |
| 5 |
源飞宠物 |
142.25 |
|
8.32% |
| 6 |
佩蒂股份 |
140.92 |
|
8.24% |
| 7 |
天元宠物 |
140.00 |
|
8.19% |
| 8 |
瑞普生物 |
82.64 |
|
4.83% |
| 9 |
科前生物 |
72.38 |
|
4.23% |
| 10 |
会稽山 |
65.46 |
|
3.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.59% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.06% |
-2.32% |
-9.10% |
-10.50% |
-4.88% |
-4.88% |
-14.05% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9679/10633 |
9702/10633 |
9691/10633 |
10389/10633 |
10071/10633 |
10135/10633 |
9792/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.6181 |
0.6181 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
0.6184 |
0.6184 |
-0.0053 |
-0.85% |
| 2025-12-29 |
0.6237 |
0.6237 |
-0.0058 |
-0.92% |
| 2025-12-26 |
0.6295 |
0.6295 |
-0.0029 |
-0.46% |
| 2025-12-25 |
0.6324 |
0.6324 |
0.0013 |
0.21% |
