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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马毅,麦健沛
- 成立日期：
- 2019-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中宠股份 |
166.02 |
|
9.71% |
| 2 |
乖宝宠物 |
165.32 |
|
9.67% |
| 3 |
路斯股份 |
151.17 |
|
8.84% |
| 4 |
依依股份 |
145.22 |
|
8.49% |
| 5 |
源飞宠物 |
142.25 |
|
8.32% |
| 6 |
佩蒂股份 |
140.92 |
|
8.24% |
| 7 |
天元宠物 |
140.00 |
|
8.19% |
| 8 |
瑞普生物 |
82.64 |
|
4.83% |
| 9 |
科前生物 |
72.38 |
|
4.23% |
| 10 |
会稽山 |
65.46 |
|
3.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.59% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.19% |
1.15% |
-9.17% |
-7.08% |
-3.13% |
2.77% |
-16.61% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.36% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
3684/10638 |
7891/10638 |
10449/10638 |
10322/10638 |
10072/10638 |
5701/10638 |
9972/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.6352 |
0.6352 |
-0.0039 |
-0.61% |
| 2026-01-12 |
0.6391 |
0.6391 |
0.0094 |
1.49% |
| 2026-01-09 |
0.6297 |
0.6297 |
0.0044 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0026 |
0.42% |
| 2026-01-07 |
0.6227 |
0.6227 |
-0.0050 |
-0.80% |
