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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0990元
- 基金经理：
- 蔡艳菲
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1032 |
1.2022 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1027 |
1.2017 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1026 |
1.2016 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.1028 |
1.2018 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1028 |
1.2018 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1022 |
1.2012 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1020 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.1020 |
1.2010 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1019 |
1.2009 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1019 |
1.2009 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1019 |
1.2009 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1017 |
1.2007 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1016 |
1.2006 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1010 |
1.2000 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1008 |
1.1998 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1009 |
1.1999 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1007 |
1.1997 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1002 |
1.1992 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1002 |
1.1992 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1001 |
1.1991 |
-0.0007 |
-0.05 |