兴业中证银行50金融债指数C 净资产规模 0.04 亿元，比上期增加 -92.29% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.41 | 97.17 | 0.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 29.24 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 37.78 | 90.00 | 4.20 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 41.98 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.53 | 99.75 | 0.07 | 0.24 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 27.60 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 58.33 | 99.87 | 0.06 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.15 | 58.40 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 54.50 | 99.85 | 0.08 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 54.59 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 56.13 | 99.91 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 56.18 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.81 | 99.89 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 21.83 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.15 | 99.92 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 23.16 |