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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1492元
- 基金经理：
- 张丽娟
- 成立日期：
- 2019-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.32亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0274 |
1.1766 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0269 |
1.1761 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0267 |
1.1759 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0267 |
1.1759 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0265 |
1.1757 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0261 |
1.1753 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0259 |
1.1751 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0258 |
1.1750 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0257 |
1.1749 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0254 |
1.1746 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0254 |
1.1746 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0253 |
1.1745 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0252 |
1.1744 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0248 |
1.1740 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0246 |
1.1738 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0246 |
1.1738 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0245 |
1.1737 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0243 |
1.1735 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0244 |
1.1736 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0242 |
1.1734 |
-0.0005 |
-0.04 |