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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷春涛
- 成立日期：
- 2019-10-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7532 |
1.7532 |
-0.0372 |
-2.08 |
| 2026-04-01 |
1.7904 |
1.7904 |
0.0305 |
1.73 |
| 2026-03-31 |
1.7599 |
1.7599 |
0.0525 |
3.07 |
| 2026-03-30 |
1.7074 |
1.7074 |
0.0034 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
1.7040 |
1.7040 |
0.0533 |
3.23 |
| 2026-03-26 |
1.6507 |
1.6507 |
-0.0562 |
-3.29 |
| 2026-03-25 |
1.7069 |
1.7069 |
0.0460 |
2.77 |
| 2026-03-24 |
1.6609 |
1.6609 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.6608 |
1.6608 |
-0.0387 |
-2.28 |
| 2026-03-20 |
1.6995 |
1.6995 |
-0.0410 |
-2.36 |
| 2026-03-19 |
1.7405 |
1.7405 |
-0.0727 |
-4.01 |
| 2026-03-18 |
1.8132 |
1.8132 |
-0.0527 |
-2.82 |
| 2026-03-17 |
1.8659 |
1.8659 |
-0.0050 |
-0.27 |
| 2026-03-16 |
1.8709 |
1.8709 |
-0.0041 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0241 |
-1.27 |
| 2026-03-12 |
1.8991 |
1.8991 |
-0.0306 |
-1.59 |
| 2026-03-11 |
1.9297 |
1.9297 |
-0.0103 |
-0.53 |
| 2026-03-10 |
1.9400 |
1.9400 |
0.0200 |
1.04 |
| 2026-03-09 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2026-03-06 |
1.9224 |
1.9224 |
0.0280 |
1.48 |