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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷春涛
- 成立日期：
- 2019-10-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.7207 |
1.7207 |
0.0075 |
0.44 |
| 2026-01-07 |
1.7132 |
1.7132 |
-0.0143 |
-0.83 |
| 2026-01-06 |
1.7275 |
1.7275 |
0.0157 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
1.7118 |
1.7118 |
0.0430 |
2.58 |
| 2025-12-31 |
1.6688 |
1.6688 |
-0.0102 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0037 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.6753 |
1.6753 |
-0.0703 |
-4.03 |
| 2025-12-26 |
1.7456 |
1.7456 |
0.0165 |
0.95 |
| 2025-12-25 |
1.7291 |
1.7291 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.7308 |
1.7308 |
-0.0059 |
-0.34 |
| 2025-12-23 |
1.7367 |
1.7367 |
0.0187 |
1.09 |
| 2025-12-22 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0371 |
2.21 |
| 2025-12-19 |
1.6809 |
1.6809 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.6809 |
1.6809 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.6813 |
1.6813 |
0.0127 |
0.76 |
| 2025-12-16 |
1.6686 |
1.6686 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-15 |
1.6693 |
1.6693 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-12 |
1.6674 |
1.6674 |
0.0083 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
1.6591 |
1.6591 |
0.0166 |
1.01 |
| 2025-12-10 |
1.6425 |
1.6425 |
0.0047 |
0.29 |