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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷春涛
- 成立日期：
- 2019-10-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.8567 |
1.8567 |
-0.0586 |
-3.06 |
| 2026-02-11 |
1.9153 |
1.9153 |
0.0190 |
1.00 |
| 2026-02-10 |
1.8963 |
1.8963 |
-0.0188 |
-0.98 |
| 2026-02-09 |
1.9151 |
1.9151 |
0.0434 |
2.32 |
| 2026-02-06 |
1.8717 |
1.8717 |
0.0474 |
2.60 |
| 2026-02-05 |
1.8243 |
1.8243 |
-0.0410 |
-2.20 |
| 2026-02-04 |
1.8653 |
1.8653 |
-0.0064 |
-0.34 |
| 2026-02-03 |
1.8717 |
1.8717 |
0.0997 |
5.63 |
| 2026-02-02 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.0741 |
-4.01 |
| 2026-01-30 |
1.8461 |
1.8461 |
-0.1869 |
-9.19 |
| 2026-01-29 |
2.0330 |
2.0330 |
0.0033 |
0.16 |
| 2026-01-28 |
2.0297 |
2.0297 |
0.0705 |
3.60 |
| 2026-01-27 |
1.9592 |
1.9592 |
0.0402 |
2.09 |
| 2026-01-26 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0250 |
1.32 |
| 2026-01-23 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0230 |
1.23 |
| 2026-01-22 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0295 |
1.60 |
| 2026-01-21 |
1.8415 |
1.8415 |
0.0257 |
1.42 |
| 2026-01-20 |
1.8158 |
1.8158 |
0.0562 |
3.19 |
| 2026-01-19 |
1.7596 |
1.7596 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-01-16 |
1.7566 |
1.7566 |
-0.0074 |
-0.42 |