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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 陈祺伟,周咏梅
- 成立日期：
- 2021-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.12亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0355 |
1.1155 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0351 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0350 |
1.1150 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0351 |
1.1151 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0349 |
1.1149 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0346 |
1.1146 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0345 |
1.1145 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0344 |
1.1144 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0343 |
1.1143 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0341 |
1.1141 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0341 |
1.1141 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0340 |
1.1140 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0338 |
1.1138 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0335 |
1.1135 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0334 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0334 |
1.1134 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0331 |
1.1131 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0330 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0330 |
1.1130 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0329 |
1.1129 |
-0.0002 |
-0.02 |