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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 陈祺伟,周咏梅
- 成立日期：
- 2021-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.12亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24苏交通MTN009 |
6090.28 |
60.00 |
7.83% |
| 2 |
24杭州银行小微债 |
5103.96 |
50.00 |
6.56% |
| 3 |
24广发14 |
5076.08 |
50.00 |
6.52% |
| 4 |
23国开07 |
5074.17 |
50.00 |
6.52% |
| 5 |
24北排水GN003 |
5051.02 |
50.00 |
6.49% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.28% |
0.68% |
1.16% |
1.78% |
0.68% |
7.63% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3308/8896 |
2916/8896 |
4213/8896 |
4309/8896 |
4407/8896 |
4391/8896 |
4611/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0355 |
1.1155 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0351 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0350 |
1.1150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0351 |
1.1151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0349 |
1.1149 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-26 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
0.0313 |
| 2024-06-25 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-06-28 |
0.0487 |
