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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴邦栋
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.53亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0208 |
-1.35 |
| 2026-02-12 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0251 |
1.65 |
| 2026-02-11 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0156 |
1.04 |
| 2026-02-06 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0196 |
-1.29 |
| 2026-02-04 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0297 |
2.00 |
| 2026-02-02 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0471 |
-3.08 |
| 2026-01-30 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0049 |
-0.32 |
| 2026-01-29 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0269 |
-1.72 |
| 2026-01-28 |
1.5633 |
1.5633 |
0.0095 |
0.61 |
| 2026-01-27 |
1.5538 |
1.5538 |
0.0089 |
0.58 |
| 2026-01-26 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0076 |
0.49 |
| 2026-01-22 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0054 |
0.35 |
| 2026-01-21 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0260 |
1.73 |
| 2026-01-20 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0049 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
1.5108 |
1.5108 |
0.0295 |
1.99 |