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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴邦栋
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.80亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0084 |
0.57 |
| 2026-01-15 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0191 |
1.31 |
| 2026-01-14 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0119 |
0.83 |
| 2026-01-13 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2026-01-12 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0183 |
1.28 |
| 2026-01-08 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0093 |
-0.65 |
| 2026-01-07 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0149 |
1.05 |
| 2026-01-06 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0142 |
1.01 |
| 2026-01-05 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0247 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0047 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0057 |
-0.41 |
| 2025-12-29 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0096 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0061 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0132 |
0.95 |
| 2025-12-23 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0106 |
0.77 |
| 2025-12-22 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0114 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0071 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0160 |
-1.17 |