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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1449元
- 基金经理：
- 魏桢
- 成立日期：
- 2019-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0672 |
1.2121 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0665 |
1.2114 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0662 |
1.2111 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0667 |
1.2116 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0667 |
1.2116 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0658 |
1.2107 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0654 |
1.2103 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0653 |
1.2102 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0652 |
1.2101 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0653 |
1.2102 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0654 |
1.2103 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0652 |
1.2101 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0650 |
1.2099 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0643 |
1.2092 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0639 |
1.2088 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0640 |
1.2089 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0635 |
1.2084 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0628 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0628 |
1.2077 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0626 |
1.2075 |
-0.0009 |
-0.08 |