加载中...
- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.1449元
- 基金经理：
- 魏桢
- 成立日期：
- 2019-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.0588 |
1.2037 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0587 |
1.2036 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.0581 |
1.2030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
1.0581 |
1.2030 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-15 |
1.0574 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0572 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0571 |
1.2020 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0569 |
1.2018 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0565 |
1.2014 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0561 |
1.2010 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0554 |
1.2003 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0558 |
1.2007 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-05 |
1.0581 |
1.2016 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0585 |
1.2020 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0584 |
1.2019 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0585 |
1.2020 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0595 |
1.2030 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0593 |
1.2028 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0593 |
1.2028 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0592 |
1.2027 |
0.0005 |
0.04 |