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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张文平
- 成立日期：
- 2019-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
1.6559 |
1.6559 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-04-01 |
1.6545 |
1.6545 |
0.0056 |
0.34 |
| 2026-03-31 |
1.6489 |
1.6489 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.6531 |
1.6531 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.6528 |
1.6528 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.6553 |
1.6553 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-03-24 |
1.6529 |
1.6529 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-03-23 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2026-03-20 |
1.6541 |
1.6541 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0032 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.6585 |
1.6585 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.6581 |
1.6581 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.6612 |
1.6612 |
-0.0063 |
-0.38 |
| 2026-03-13 |
1.6675 |
1.6675 |
-0.0055 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0086 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.6816 |
1.6816 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-03-10 |
1.6836 |
1.6836 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-09 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0107 |
-0.63 |