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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼,李绍
- 成立日期：
- 2019-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.32亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0196 |
-1.73 |
| 2026-02-12 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0081 |
0.72 |
| 2026-02-11 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0052 |
0.46 |
| 2026-02-10 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0054 |
0.48 |
| 2026-02-09 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0148 |
1.34 |
| 2026-02-06 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0237 |
-2.11 |
| 2026-02-05 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0202 |
-1.76 |
| 2026-02-04 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0259 |
2.31 |
| 2026-02-03 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0188 |
-1.65 |
| 2026-02-02 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0620 |
-5.16 |
| 2026-01-30 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0047 |
0.39 |
| 2026-01-29 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0294 |
2.52 |
| 2026-01-28 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0053 |
0.46 |
| 2026-01-27 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2026-01-26 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0228 |
1.99 |
| 2026-01-23 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0067 |
0.59 |
| 2026-01-22 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0051 |
0.45 |
| 2026-01-21 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-01-20 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0067 |
0.59 |
| 2026-01-19 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0204 |
-1.78 |