加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2020-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.5407 |
1.5407 |
0.0099 |
0.65 |
| 2026-01-13 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0162 |
-1.05 |
| 2026-01-12 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0224 |
1.47 |
| 2026-01-09 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0206 |
1.37 |
| 2026-01-08 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0038 |
0.25 |
| 2026-01-07 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0105 |
0.70 |
| 2026-01-06 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0243 |
1.66 |
| 2026-01-05 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0258 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0052 |
0.36 |
| 2025-12-30 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.4355 |
1.4355 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0111 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0120 |
0.85 |
| 2025-12-23 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0174 |
1.24 |
| 2025-12-18 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0139 |
1.00 |
| 2025-12-17 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0042 |
0.30 |