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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2020-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0142 |
0.92 |
| 2026-06-11 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0125 |
-0.80 |
| 2026-06-10 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.0190 |
-1.21 |
| 2026-06-09 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0325 |
2.11 |
| 2026-06-08 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0585 |
-3.66 |
| 2026-06-05 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.0062 |
-0.39 |
| 2026-06-04 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0114 |
-0.71 |
| 2026-06-03 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0048 |
0.30 |
| 2026-06-02 |
1.6122 |
1.6122 |
-0.0122 |
-0.75 |
| 2026-06-01 |
1.6244 |
1.6244 |
0.0028 |
0.17 |
| 2026-05-29 |
1.6216 |
1.6216 |
-0.0499 |
-2.99 |
| 2026-05-28 |
1.6715 |
1.6715 |
0.0168 |
1.02 |
| 2026-05-27 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0338 |
-2.00 |
| 2026-05-26 |
1.6885 |
1.6885 |
-0.0206 |
-1.21 |
| 2026-05-25 |
1.7091 |
1.7091 |
0.0173 |
1.02 |
| 2026-05-22 |
1.6918 |
1.6918 |
0.0444 |
2.70 |
| 2026-05-21 |
1.6474 |
1.6474 |
-0.0529 |
-3.11 |
| 2026-05-20 |
1.7003 |
1.7003 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-05-19 |
1.7033 |
1.7033 |
0.0178 |
1.06 |
| 2026-05-18 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0044 |
0.26 |