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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0789元
- 基金经理：
- 徐光
- 成立日期：
- 2020-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0565 |
1.1354 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0565 |
1.1354 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0565 |
1.1354 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0565 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0564 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0563 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0562 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0562 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0563 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0562 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0562 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0561 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0561 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0561 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0560 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0560 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0559 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0558 |
1.1347 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0557 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0556 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01 |