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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0789元
- 基金经理：
- 徐光
- 成立日期：
- 2020-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
32376.34 |
320.00 |
12.07% |
| 2 |
20国开04 |
17888.73 |
170.00 |
6.67% |
| 3 |
24农发03 |
16371.75 |
160.00 |
6.10% |
| 4 |
25进出04 |
15184.77 |
150.00 |
5.66% |
| 5 |
24国开清发02 |
13254.35 |
130.00 |
4.94% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.12% |
0.27% |
0.40% |
0.90% |
0.15% |
7.44% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6630/8836 |
7311/8836 |
6955/8836 |
7212/8836 |
6587/8836 |
7869/8836 |
4924/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0578 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0578 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.0577 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0576 |
1.1365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0576 |
1.1365 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-16 |
0.0050 |
| 2025-06-13 |
2025-06-17 |
2025-06-17 |
2025-06-19 |
0.0050 |
| 2025-03-15 |
2025-03-18 |
2025-03-18 |
2025-03-20 |
0.0050 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-25 |
0.0060 |
| 2024-09-14 |
2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-23 |
0.0060 |
