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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0789元
- 基金经理：
- 徐光
- 成立日期：
- 2020-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
100787.89 |
1000.00 |
21.10% |
| 2 |
25国债08 |
84532.84 |
840.00 |
17.70% |
| 3 |
25国债01 |
32247.40 |
320.00 |
6.75% |
| 4 |
24进出22 |
18160.48 |
180.00 |
3.80% |
| 5 |
21农发08 |
17278.42 |
170.00 |
3.62% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.28% |
0.12% |
0.76% |
0.02% |
7.44% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
4973/8774 |
6585/8774 |
6882/8774 |
6171/8774 |
6122/8774 |
5288/8774 |
4841/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0564 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0563 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0562 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0562 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0563 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-16 |
0.0050 |
| 2025-06-13 |
2025-06-17 |
2025-06-17 |
2025-06-19 |
0.0050 |
| 2025-03-15 |
2025-03-18 |
2025-03-18 |
2025-03-20 |
0.0050 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-25 |
0.0060 |
| 2024-09-14 |
2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-23 |
0.0060 |
